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中航瑞景3个月定开:中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资

归档日期:05-28       文本归类:瑞景家园      文章编辑:爱尚语录

  中国证监会核准的独立基金发卖机构,买卖平安有保障

  中航瑞景3个月按期开放债券型倡议式证

  券投资基金2018年分红通知布告

  通知布告送出日期:2019年1月17日

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  中航瑞景3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金2018年分红通知布告

  1.通知布告根基消息

  基金名称中航瑞景3个月按期开放债券型倡议式证

  基金简称中航瑞景3个月定开

  基金合同生效日2018年8月28日

  基金办理人名称中航基金办理无限公司

  基金托管人名称南京银行股份无限公司

  通知布告根据按照《中华人民共和国证券投资基金法》、

  《公开募集证券投资基金运作办理法子》

  等法令律例以及《中航瑞景3个月按期开

  放债券型倡议式证券投资基金基金合

  同》、《中航瑞景3个月按期开放债券型发

  起式证券投资基金招募仿单》的相关规

  收益分派基准日2018年12月31日

  相关年度分红次数的申明本次分红为2018年度的第1次分红

  中航瑞景3个月定中航瑞景3个月定

  部属分级基金的基金简称

  部属分级基金的买卖代码4

  基准日部属分级基金份

  截止基准日部属分级基元)

  金的相关目标基准日部属分级基金可

  本次部属分级基金分红方案(单元:元/10份基金

  2.与分红相关的其他消息

  权益登记日2019年1月18日

  现金盈利发放日2019年1月21日

  分红对象权益登记日在中航基金办理无限公司登记在册的本基金的全

  体基金份额持有人。

  选择盈利再投资体例的投资者由盈利转得的基金份额将以

  2019年1月18日除权后的基金份额净值为计较基精确定再

  投资份额,盈利再投资所转换的基金份额于2019年1月21

  盈利再投资相关事项的申明

  日间接划入其基金账户。本公司对盈利再投资所发生的基金

  份额进行确认并通知各发卖机构。2019年1月22日起投资

  者能够查询。

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  中航瑞景3个月按期开放债券型倡议式证券投资基金2018年分红通知布告

  税收相关事项的申明按照财务部、国度税务总局的财税字[2002]128号《关于开

  放式证券投资基金相关税收问题的通知》,基金向投资者分派

  的基金收益,暂免征收所得税。

  费用相关事项的申明1、本基金本次分红免收分红手续费。

  2、选择盈利再投资体例的投资者其盈利所转换的基金份额免

  收申购费用。

  注:对于未选择具体分红体例的投资者,本基金默认的分红体例为现金分红。

  3.其他需要提醒的事项

  本基金目前处于封锁运作期,不打点申购与赎回营业(盈利再投资除外)。本基金单一投资者

  持有的基金份额或者形成分歧步履人的多个投资者持有的基金份额可达到或者跨越50%,本基金

  不向小我投资者发卖。

  投资者通过任一发卖机构按基金买卖代码提交的分红体例变动申请,只对投资者在该发卖机

  构指定买卖账户下的基金份额无效,并不改变投资者在其他发卖机构基金份额的分红体例。如投

  资者但愿变动在其他发卖机构基金份额的分红体例,需按基金买卖代码通过其他发卖机构买卖账

  户提交变动分红体例的营业申请。

  投资者可通过本公司网站(或客户办事德律风()查询分红方

  式能否准确,如不准确或但愿变动分红体例的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到发卖

  网点打点变动手续。本次分红体例将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最初一次选

  择的分红体例为准

  风险提醒:本基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富,但不包管

  基金必然盈利,也不包管最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收

  益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表将来表示,投资有

  风险,敬请投资人当真阅读本基金的《基金合同》、《招募仿单》等相关法令文件,并选择适合

  本身风险承受能力的投资品种进行投资。

  中航基金办理无限公司

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